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鋼鐵行業(yè):人民幣貶值 9月鋼材出口加速增長
[ 時間：2015-10-15 點擊：1493 ]
事件描述
9月鋼材出口量1125萬噸,環(huán)比8月份的973萬噸增長15.62%,同比增長32.20%,8月同比增速25.39%。
9月鋼材進口量101萬噸,環(huán)比8月的102萬噸下降0.98%;同比下降26.28%,8月同比增速為-12.82%。
9月凈出口量為1024萬噸,環(huán)比8月的871萬噸增長17.57%;同比增長43.42%,8月同比增速為32.17%。
9月礦石進口量為8162萬噸,同比增長1.69%,8月同比增速為-1.01%;9月礦石進口量環(huán)比增長16.19%,8月環(huán)比增速為-13.91%。
事件評論
人民幣貶值,9月鋼材出口加速增長:雖然9月國際鋼價跌幅加速,最終導(dǎo)致國內(nèi)外鋼價指數(shù)簡單價差環(huán)比8月有所縮小,但是在8月人民幣大幅貶值之后,9月國內(nèi)外鋼價實質(zhì)性價差仍在擴大,并最終導(dǎo)致9月鋼材出口再創(chuàng)新高,同環(huán)比增速均有擴大:1))9月國外鋼價綜合指數(shù)(2812.24,44.220,1.60%)同比跌幅擴大至16.36%,8月跌幅15.30%;2)9月國內(nèi)鋼價綜合指數(shù)同比下跌29.14%,跌幅略有縮小;3)9月美元兌人民幣匯率均值同比上升0.46%。不僅是鋼鐵,在人民幣貶值刺激下,9月總出口數(shù)據(jù)降幅也同比收窄。不過,雖然出口數(shù)據(jù)創(chuàng)新高,但出口單價卻繼續(xù)下探,依然表明我國鋼材出口市場的疲弱之態(tài),出口的高增長甚至反而意味著內(nèi)需的急劇惡化。同時,外生變量沖擊畢竟偶然,考慮到去年下半年硼鋼搶跑因素推高單月出口量,預(yù)計今年下半年鋼材出口同比增速應(yīng)有下行。
外礦配比提升、鋼廠開工企穩(wěn),9月礦石進口同環(huán)比提升:同比來看,雖然目前鋼廠開工率不及去年同期,但是內(nèi)礦退出使得外礦配比明顯提升,9月礦石進口同比增長應(yīng)源于此。同時,此外,目前礦價低位、港口庫存同比減少近3000萬噸的情況下,鋼廠階段性補庫意愿增強,也促使9月礦石進口同比略有提升。
環(huán)比來看,鋼廠開工率企穩(wěn),補庫意愿增強,應(yīng)是礦石進口環(huán)比增長16.19%的主要原因。此外,9月礦石進口均價環(huán)比跌幅顯著擴大至13.93%,則進一步刺激了鋼廠采購行為。
考慮到我國鋼材出口與內(nèi)需的反向關(guān)系,行業(yè)回暖仍然需要等待國內(nèi)供需格局改善拐點來臨。因此,繼續(xù)維持行業(yè)“中性”評級。